Cizí měny

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul | Cizí měna - rozcestník

Co musí být nastaveno pro jejich používání

1) Účetní kniha s cizí měnou

Spusťte aplikace *8077 Účetní knihy
Postavte se na knihu, kterou potřebujete upravit a stiskněte tlačítko Uprav.
Na knize může být nastavena jedinečná měna (kniha využívá jedinou měnu).

Pokud chceme nastavit další měnu na knihu odškrtneme políčko Jedinečný a objeví se ikona propisky.
Klikneme na ikonu propisky a otevře se nové okno.
Další měnu přidáme tlačítkem Přidej.
Kniha v tomto případě nemá nastavený jedinečný účet a měnu - zaškrtávátko "jedinečný" nesmí být zatržené!

2) Nastavená šablona pořízení dokladu

Na šabloně pořízení dokladů (závazky, pohledávky, pokladna...) se nastavuje v záložce Cizí měny
Musíte vybrat typ a druh kurzu (určený vnitřní směrnicí vaší firmy) a datum, podle kterého se bude kurz přebírat z číselníku *8057 Kurzovní lístek
Obecný postup nastavení šablon - návod 792

3) Načtení kurzovního lístku

Podrobný návod ke stažení kurzovního lístku, s možností nastavení automatického stažení, najdete zde +3105.

4) Knihu, číselnou řadu a šablonu Kurzových rozdílů *1007

Kniha kurzových rozdílů je většinou již vytvotřená, jen nemusela být ještě použita.
Spusťte číselník účetních knih *8077.
V levém horním rohu vyberte Kurzové/úhradové rozdíly.
Najdite knihu ROKU.
Zkontrolujte zda je správně vytvořená popřípadě přes tlačítko UPRAV změníme potřebné parametry.
Pokud daná kniha neexistuje, v číselníku účetních knih *8077 stiskněte tlačítko Přidej a nastavte dané paramaetry dle obrázku níže.

Vytvořte číselnou řadu v číselníku *9001 (ideálně např. 2024-ROKU-0001).
V aplikaci *1007 Kurzové rozdíly vytvořte aplikační šablonu a šablonu pořízení (viz. postup níže)
Obecný postup nastavení knih, číselných řad a šablon - návod 520

5) Šablona zaúčtování kurzových rozdílů *1011

Je možné použít i šablonu obecného zúčtování, vždy ale budete muset vybrat knihu ROKU
Nastavit si samostatnou šablonu se vyplatí hlavně v případě, že máte větší množství kurzových rozdílů
Obecný postup nastavení šablon - návod 792

1) Předpisy

Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
Pokud umožňuje kniha zápis více měn, vyberte, jakou měnu chcete používat
Po doplnění data, které řídí nabídnutí cizí měny (nastaveno v šabloně - např. datum přijetí/datum úhrady) se automaticky nabídne kurz z číselníku *8057
U dokladu bude uložena v referenční i cizí měna
Tabulka DPH bude uložena v referenční i cizí měně
Saldokonto je možné zobrazit v referenční i cizí měně

2) Úhrady

Před zápisem dokladu by měl být naplněn číselník *8057 Kurzovní lístek
Zapisují se ve stejných aplikacích jako doklady v české měně
Kurz z číselníku *8057 Kurzovní lístek se přebírá podle data úhrady
Pokud je při platbě faktury v cizí měně rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady, vzniká kurzový rozdíl
Podle nastavení v šabloně se buď kurzový rozdíl nabídne ihned při zápisu úhrady, nebo jej musíte dodatečně zapsat v aplikaci *1007 Kurzové rozdíly (viz dále)

3) Kurzové rozdíly

Vznikají v případě, že je rozdíl mezi kurzem předpisu a úhrady - více viz návod 873