Zásoby - Kontrola po převodu a PS zásob
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Převod zásob do nového roku
Zkratky:
- PS = počáteční stavy
- KS = konečné stavy
Následující kontroly na sebe navazují. Pokud kontrola vyjde chybně, je třeba ji nejdřív opravit, a pak poračovat dalším krokem.
1) Kontrola počtu převedených položek
- ve starém i novém roce spusťe číselník *8718 Položky ZVS
- v pravém dolním rohu je uveden počet položek - musí být v obou letech shodný
2) Kontrola KS na PS
- za účelem kontroly KS starého roku na PS nového roku použijte šablonu v IQ Stav skladu a obraty: Z00• Stav skladů
- ve STARÉM roce zadejde datum 31.12.20XX (poslední den starého roku) a stiskněte tl. Data
- ve firmě NOVÉHO roku zadejte stav pro PS - nejčastěji: 01 (05) - Počáteční stav a stiskněte tl. Data
- vysoučtované hodnoty sloupců "Stav" a "Stav Skl Cena" se v obou letech musí rovnat:
- CHYBA: Co když se součty KS s PS liší?
- nejčastější problém: ve starém roce existují nulové položky s penězi - návod +2155
- po opravě ve starém roce znovu spusťte ocenění, a pak proveďte opakovaný převod RZ - návod +3415
3) Ocenění a spojovák pro PS nového roku
- POZOR! proveďte, až budete mít ve starém roce zásoby uzavřené a nebudou třeba opakované převody
- tento krok je podmínkou pro kontrolu v bodě 4
- za účelem kontroly 4 postačí provést ocenění zásob (návod +2151) k datu 2.1.20XX
- následně spojovák, alespoň k datu 1.1.20XX (návod +2153) --> automaticky nabídne zúčtování PS - potvrďte
4) Kontrola PS na účto
- Tuto kontrolu provádějte až v době, kdy máte uzavřené zásoby i účetnictví starého roku!
- tzn. máte převedené jak PS zásob, tak PS účta
- Podmínka: v novém roce musí být oceněny a zaúčtovány PS zásob (viz bod 3)
- použijte šablonu v IQ Účetní data: Z02• UK_PS s číslem dokladu
- v pravém dolním rohu vyberte Původ dat: Zásoby a zatrhněte negaci:
- tlačítko Sestava - zobrazí sestavu porovnávající PSH a PSZ na jednotlivých účtech:
- VÝSLEDEK: celkový součet sestavy i za každý účet by měl být 0
- POZOR! Pokud se PSH a PSZ nerovná --> najděte příčinu. Např.:
- Chybí řádky s PSZ nebo PSH?
- chybí zřejmě převod PSZ nebo PSH, anebo není proveden krok 3
- Součet celkem je 0, ale některé účty ne?
- pravděpodobně jsou některé položky zaúčtované na jiné US - např. došlo k přepisu US na položce ve starém roce
- V součtu celkem není 0?
- např. existuje nulová položka s penězi ve starém roce
- existují chybně pořízené VD
- apod.
- Chybí řádky s PSZ nebo PSH?