Možnosti generování účetních výkazů a kalkulací

Generování účetních výkazů lze provést:

• z aplikace *130 - Účetní výkazy, výběr výkazu a tlačítko XLS
  
  • zde lze generovat jak účetní výkazy, tak nákladové kalkulace,
  • výstupy lze generovat pouze přímo do formátu XLS.
• z IQ – Účetní výkazy
  • zde lze generovat pouze účetní výkazy,
  • ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
  • což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání výkazů z více databází najednou).
• z IQ - Standartní kalkulace
  • zde lze generovat pouze nákladové kalkulace,
  • ale je zde umožněno generování výkazu pomocí tlačítka Data,
  • což umožňuje spuštění multifiremního režimu (získání kalkulací z více databází najednou),
  • každá šablona lze ošetřit přístupovými právy (definované skupiny uživatelů smí zobrazit pouze definované kalkulační výstupy).

Specifika generování účetních výkazů z IQ – Účetní výkazy tlačítkem Data

Ve výchozím nastavení jsou hodnoty účetního výkazu zobrazeny pouze v jednom sloupci. To znamená, že např. u rozvahy jsou hodnoty Brutto, Korekce, Netto jsou zobrazeny jako 3 řádky a částka je pouze v jednom sloupci. Což je z hlediska zpracování nepraktické.

Pro zobrazení účetního výkazu ve struktuře, ve které je generováno do XLS je tedy nezbytné nastavení změny struktury, která je aktivována škrtátkem Přerovnat DATA/SESTAVU podle níže zadané definice

Příklad zobrazení pro výkaz rozvahy:

Příklad nastavení zobrazení pro výkaz zisků a ztrát:

Vysvětlení principu zadávaných hodnot:

Každý řádke výkazu nese číselné označení, např. takto:

Číselné označení je složeno z:

výkaz - řádek - sloupec - období

• výkaz – číselné označení výkazu z *130 (rozvaha, výsledovka…),
• řádek – jednotlivé řádky daného výkazu,
• sloupec – označení jednotlivých typů sloupců účetních výkazů (brutto, korekce, netto..),
• období – aktuální/minulé.

Označení sloupců účetních výkazů používané v IS WinFAS

Výkaz rozvahy
Aktiva
01 – Brutto
02 – Korekce
03 – Netto

Pasiva
05 - Netto

Výkaz zisků a ztrát
01 – Netto

Aby byl výstup vygenerovaný tlačítkem Data zobrazen ve stejné struktuře jako je v XLS výkazu, musíme určit strukturu – říci programu aby hodnotu z kterého řádku zobrazil, ve kterém sloupci.