Prvotní převod účetnictví a faktur do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku

Před zahájením převodu musíte mít založenou firmu nového roku viz. návod +747 (kroky I. , II. , III.). Součástí kroku III. je také prvotní převod účetnictví a faktur viz. postup níže. 

Prvotní převod účetnictví a faktur

• Musíte stát ve firmě nového roku.
• Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku.
• Vyberte režim A - Prvotní naplnění nové firmy.
• Vlevo vyberte firmu "starého roku", v pravo musí být vybraná firma "nového roku".
• Pro převod účetnictví zaškrtněte převod UK - Účetní knihy.
• Pro převod faktur zaškrtněte převod FA - Fakturace.
• Stiskněte tlačítko Proveď.

• Pokud vyskočí KUK Účetní osnovy (nedohledaný účet), zavřete ho tlačítkem Storno.
• Otevře se okno s parametry prvotního převodu účetnictví. Příklad nastavení parametrů převodu je na obrázku níže.

Případné chyby v nastavení účtů a způsob jejich řešení naleznete na konci návodu. 

Parametry převodu účetnictví

• Zaškrtávací políčko Generovat sestavy zaktivní načítání kontrolních sestav jednotlivých částí převodu účetnictví.
• Účetní knihy (doklady): Nelze provést pouze část převodu účetních knih, provádí se všechny.
  • Počáteční stavy salda (odečtení v HK):
    • Promažou se uhrazené doklady a v databázi zůstanou pouze neuhrazené doklady (až na výjimky).
    • Na neuhrazené doklady se načtou počáteční stavy salda (PSS).
  • Počáteční stavy peněžních knih:
    • Nastaví se počáteční stavy peněžních knih (pokladní knihy, bankovní knihy) do aplikace *1016 - Zůstatky a obraty.
  • Počáteční stavy DPH z plateb: 
    • Na daňové doklady z plateb se načtou počáteční stavy.
  • DPH (syntetický účet): 343
• Stavy minulého roku:
  • Převod stavů minulého roku pro účetní výkazy.
• Hlavní kniha:
  • Převod počátečních stavů jednotlivých účtů účetní osnovy.
  • Klíčování rozvahových účtů:
    • Pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním.
    • Pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací.
  • Účty pro příspěvkové organizace:
    • Účet počátečního stavu: 961000
    • Účet výsledku hospodaření: 931000
    • Ostatní účty jsou stejné jako na obrázku níže.
• Přifúzované doklady:
  • Speciální převod používaný při fůzování dokladů.
• Kalkulace: Není povinné převádět v rámci prvotních převodů.
  • Jedná se o PS nedokončené výroby, PS zakázek a jiné.
  • Do podmnožiny klíčů / zakázek vyberte tu podmnožinu, kterou chcete převést do nového roku.
• Zásoby (po spojováku): Nejsou předmětem prvotních převodů účetnictví.

• Parametry převodu potvrďte tlačítkem OK.
• Spustí se vlastní převod účetnictví.
• Pokud máte aktivní generování sestav, tak se po dokončení jednotlivých částí převodů načte sestava s výsledkem převodu.
  • Sestavy zobrazující rozdíly mezi doklady a účetnictvím při prvním převodu nekontrolujte! V okamžiku generování sestav dokladů ještě nejsou převedené počáteční stavy účetnictví.
• Zobrazí se okno Dotaz: Při porovnání dat mezi firmami v rámci provádění převodu do nového roku byly nalezeny změny,
  které je nutné pro dokončení převedu uložit.
  • Tlačítkem Storno opustíte převod s výsledkem 'Storno'.
  • Tlačítkem Zobrazit je možné zobrazit změny v rámci převodu účetnictví.

• Tlačítkem Uložit dokončíte převod účetnictví.

• Pro prvotní převod modulu Fakturace vyběhne dotaz na přenos nevyfakturovaných dodávek.
  • Přenos nedoporučujeme - dodávka by se měla vyfakturovat v tom roce, kdy vznikla.
• Stiskněte tlačítko Ne.

• Po provedení převodu musí být ve sloupci 'Výsledek' zapsané 'OK'.

Případné chyby v rámci převodu a jejich řešení

Příklad úpravy účtu v rámci převodů

• Pokud je v parametrech převodu zadaný účet s nesprávným nastavením, program Vás na to upozorní hláškou v okamžiku potvrzení parametrů převodu.
• V okamžiku zjištění nesprávného nastavení se kurzor přesune do pole daného účtu (tj. pole se podbarvý zeleně).
• Otevřete KUK Účetní osnovy vedle vyznačeného účtu (ikonou modré složky, popř. stiskem klávesy F7).
• V KUKu Účetní osnovy je označený účet, který je potřeba upravit.
• Stiskněte tlačítko Uprav.
• Vybraný účet se načte do režimu úprav.
• Na záložce Obecné upravte nastavení dle hlášky:
  • Okruh : finanční / podrozvahový
  • Uzáv. účet. : počáteční stav / není
• Uložte úpravu tlačítkem OK.
• KUK Účetní osnovy zavřete.
• Znovu potvrďte parametry tlačítkem OK a pokračujete v převodu.