SEPA platby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

Nastavení číselníků

Nastavení definice bankovních přenosů (*9820)

1. Spusťte číselník *9820 Definice bankovních přenosů.
2. Stiskněte tlačítko Přidej.
3. Nastavte Kód přenosu a Název přenosu (1.)
4. Pro příkaz nastavte Formát souboru SEPA (XML) (2.)
5. Poté nastavte Cestu pro tuzemské (3.) tj. kam chcete soubor ukládat.
6. Uložte tlačítkem OK.

Nastavení účetních knih (*8077)

1. Spusťte číselník *8077 Účetní knihy.
2. Postavte se na knihu bankovního účtu, přes kterou chcete posílat peníze (např. B01)
3. Stiskněte tlačítko Uprav.
4. Přepněte se na záložku Banka.
5. Ve spodní části okna vyberte Způsob přenosu export/import (1.)
6. Zvolte Zahraniční (formát) (2.), který jste nastavili v předchozím kroku v číselníku *9820 Definice bankovních přenosů.
7. Uložte tlačítkem OK.

1. Zůstaneme v číselníku *8077 Účetní knihy a ještě založíme knihu pro příkazy SEPA platby.
2. Najdeme knihu BPRI a stiskneme tlačítko Kopíruj.
3. Změňte Kód knihy a Název (1.)
4. Vyberte požadované měny (2.)
5. Uložte tlačítkem OK.

 Nastavení číselných řad (*9001) pro Bankovní předvýběry a příkazy SEPA plateb.

1. Spusťte číselník *9001 Nastavení číselných řad.
2. Najděte řadu BPRE a stiskněte tlačítko Kopíruj.
3. Změňte Název řady (1.), Hodnotu čítače (2.) a Masku číselné řady (3.)
4. Uložte tlačítkem OK.
5. Kroky 2 - 4 zopakujte s číselnou řadou BPRI.

Podrobnější postup pro vytvoření nové číselné řady naleznete v návodu +784.

Nastavení šablon

Předvýběr příkazů (*1013)

1. Okopírujte existující šablonu Předvýběr příkazu (BPRI) přes tlačítko Kopíruj.
2. Změňte pouze hodnoty na následujících záložkách.
   1. Obecné = Rychlý kód a Název.
   2. Hodnoty = Kód účetní knihy (SEPA - nastavena výše)
   3. Číselné řady = Řada (SEPA - nastavena výše)
3. Uložte tlačítkem OK.

Postup je obdobný jako u založení nové šablony, jenom místo tlačítka Přidej používáte Kopíruj.

Pokud se vám nová šablona nebude zobrazovat, povolte její zobrazení v nadřízené (aplikační šabloně).

*1014 Příkazy do banky
Okopírujte existující šablonu pořízení a nastavte u ní knihu BPRZ. Postup je obdobný jako u založení nové šablony, jenom místo tlačítka Přidej používáte Kopíruj a nastavují se pouze záložky Obecné a Hodnoty. Pokud se vám nová šablona nebude zobrazovat, povolte její zobrazení v nadřízené (aplikační šabloně).

Údaje zahraniční banky

Pokud ještě nemáte banku v číselníku, založte ji:
*8008 Směrový kód banky
1) Tlačítkem Přidej založte novou banku
2) Vyplňte SWIFT, název banky a zemi (ostatní údaje jsou nepovinné)
3) Uložte OK

Pokud chcete, aby se v zahraničních příkazech předávala adresa cílové banky:
*3000 Číselník klientů
1) Spusťte číselník *3000 a v něm stiskněte tlačítko Přidej
2) Doplňte všechny povinné údaje - název firmy (banky), adresu, IČ si můžete vymyslet, ...
3) Stiskněte tlačítko O firmě
4) Přepněte se na záložku Klient je instituce
5) V řádku Banka vyberte z KUKu o jakou se jedná banku (zadáno v číselníku *8008 - viz. výše)
6) Uložte informace o firmě tlačítkem OK
7) Uložte celého klienta tlačítkem OK

Nastavení odběratele

Klienta (adresa)
Z klienta se předávají údaje
- řádek 0, řádek 2, řádek 4
- PSČ, země (z PSČ)

Klient (bankovní účet)
U klienta, kterému budete platit musí být uvedený bankovní účet
1) V číselníku *3000 najeďte do oprav klienta
2) Klepněte na tlačítko Bank. účty
3) Tlačítkem Přidej založte nový účet (pokud ještě u klienta účet ještě nemáte)
4) Pokud jde o eurozónu, zadává se pouze IBAN (do údaje IBAN)
5) Pokud je účet mimo eurozónu, zadejte číslo účtu do údaje Účet
6) Do údaje Banka vyberte banku z číselníku Směrových kódů bank (viz. výše číselník *8008)
7) Tlačítkem OK potvrďte účty
8) Tlačítkem OK v Okně základní identifikace firmy uložte

Předpisy a odeslání příkazu do zahraničí

*1001 Zápis závazku
- závazek se zapisuje běžným způsobem
- platební titul se zadává do údaje konstantní symbol
- na záložce Více (v dolní části okna 2. záložka) jsou údaje pro zahraniční platbu
     - kdo hradí poplatky - většinou se dává oba (každý své straně)
     - zpráva u platby - většinou se píše číslo faktury

*1013 Předvýběr příkazu
- vytvořte předvýběr s použitím šablony pro zápis do knihy BPRZ - Příkazy cizí
- na jednom předvýběru NESMÍTE KOMBINOVAT příkazy do české a do zahraniční banky

*1014 Příkazy do banky
1) Vyberte šablonu
2) Stiskněte tlačítko Zahraniční (zahraniční příkaz), nebo tlačítko SEPA (pro SEPA platby)
3) Vytvořte zahraniční příkaz