Nastavení a generování SEPA platby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul 

SEPA platba je rychlý převod pouze v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru. 

Předpis a odeslání SEPA platby

Pro úhrady SEPA platbou je zapotřebí mít ve WinFASu nastavené číselníky a šablony, pokud je nemáte nastavené postupujte podle tohoto návodu od bodu 4. 

1. Zápis závazku (*1001)

• Závazek se zapisuje běžným způsobem v aplikaci závazků *1001 a musí mít určitá specifika:
  • Závazek musí být v měně EUR.
  • Klient musí být v rámci Evropské unie (EU) a nebo z vybraných evropských států (EHP).
  • Číslo účtu příjemce musí být ve formátu IBAN.

2. Tvorba Předvýběru příkazu (*1013)

Na jednom předvýběru NESMÍTE KOMBINOVAT příkazy do české a do zahraniční banky

• Spusťte aplikaci Předvýberu příkazu *1013.
• Zvolte šablonu pro sepa platby. (nastavení v bodu 4 tohoto návodu)
• Vyberte faktury, které chcete hradit a celý předvýběr příkazu uložte.

3. Vygenerování Příkazu do banky (*1014)

• Spusťte aplikaci Vyhotovení příkazu *1014.
• Zvolte šablonu a stiskněte tlačítko SEPA. (nastavení v bodu 5 tohoto návodu)
• Načtěte nachystaný předvýběr a celý příkaz uložte.
• Vygeneruje se Vám soubor ve formátu XML do složky, kterou máte nastavenou na definice. (nastavení v bodu 1 tohoto návodu)
• Poté stačí tento soubor pouze načíst do banky.

Nastavení číselníků

4. Nastavení Definice bankovních přenosů (*9820)

• Spusťte číselník *9820 Definice bankovních přenosů.
• Stiskněte tlačítko Přidej.
• Nastavte Kód přenosu a Název přenosu (1.)
• Pro příkaz nastavte Formát souboru SEPA (XML) (2.)
• Poté nastavte Cestu pro tuzemské (3.) tj. kam chcete soubor ukládat.
• Uložte tlačítkem OK.

5. Nastavení účetních knih (*8077)

5.1. Bankovní kniha

• Spusťte číselník *8077 Účetní knihy.
• Postavte se na knihu bankovního účtu, přes kterou chcete posílat peníze (např. B01)
• Stiskněte tlačítko Uprav.
• Přepněte se na záložku Banka(1.).
• Ve spodní části okna vyberte Způsob přenosu export/import (2.) a v okně SEPA (3.), vyberte přenos, který jste nastavili v předchozím kroku 1 v číselníku *9820 Definice bankovních přenosů.
• Uložte tlačítkem OK.

5.2. Kniha pro tvorbu příkazů SEPA

• Zůstaneme v číselníku *8077 Účetní knihy a ještě založíme knihu pro příkazy SEPA platby.
• Najdeme knihu BPRI a stiskneme tlačítko Kopíruj.
• Změňte Kód knihy a Název (1.)
• Vyberte požadovanou měnu (2.)
• Uložte tlačítkem OK.

 6. Nastavení číselných řad (*9001) pro Bankovní předvýběry a příkazy SEPA plateb.

• Spusťte číselník *9001 Nastavení číselných řad.
• Najděte řadu BPRE a stiskněte tlačítko Kopíruj.
• Změňte Název řady (1.), Hodnotu čítače (2.) a Masku číselné řady (3.)
• Uložte tlačítkem OK.
• Kroky 2 - 4 zopakujte s číselnou řadou BPRI.

Podrobnější postup pro vytvoření nové číselné řady naleznete v návodu +784.

Nastavení šablon

7. Šablona Předvýběru příkazů (*1013)

Podrobnější obecný postup nastavení a zobrazení šablony naleznete v návodu +792. 

• Spusťte aplikaci Předvýběr příkazů (*1013).
• Přes modrou propisku vstupte do Správy šablon.
• Postavte se na běžnou šablonu (např. 1 - Předvýběr příkazu), kterou využíváte pro předvýběry a zkopírujte jí pomocí tlačítka Kopíruj.
• Změňte na nové šabloně následující údaje:
  1. Záložka Obecné (1.): Rychlý kód (2.) a Název (3.).
     
  2. Záložka Hodnoty (1.): postavte se na řádek Kód Účetní knihy (2.) a v dolní části změňte knihu (3.) (kniha nastavená v bodu 2.2. výše v tomto návodu)
  3. 
     
  4. Záložka Číselné řady (1.): v dolní části okna změňte řadu (2.) (číselná řada nastavená v bodu 3. výše v tomto návodu)

5. Šablonu uložte tlačítkem OK.

8. Šablona Příkazy do banky (*1014)

Postup založení šablony je stejný jako při zakládání šablony v aplikaci předvýběru příkazu (*1013), tudíž zopakujte stejný postup z bodu 4 tohoto návodu.