Automatické zaúčtování dokladů při pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul

1) Automatické zaúčtování bankovních výpisů

Jakmile je bankovní položka zpracována, automaticky se zaúčtuje:

podle saldokontního účtu uvedeném na hrazeném dokladu,
podle nastavení v číselnících automatického spárování bankovních výpisů (návod č. 1647) a definic automatického zúčtování (návod č. 3644).

Pro automatické zaúčtování bankovních výpisu je potřeba mít nastavenou šablonu.

Nastavení šablony

Spusťte aplikaci +1004 zpracování bankovních výpisů.
Vyberte pořizovací šablonu.
Stiskněte tlačítko Přidej.
Stiskněte Modrou šipku pro úpravu šablony.

Postavte se na šablonu, kterou chcete upravit a stiskněte tlačítko Uprav.

Přepněte se na záložku Pořízení (1.) a postavte se na řádek Zúčtování (2.).
Ve spodní části okna se nachází pole Šablona a zde vyberte danou šablonu (3.).

Poté se přepněte na záložku Ostatní (4.).
Zaškrtněte políčko "Provést při zpracování položky" (5.).
Uložte nastavení tlačítkem OK.
Poté již můžete jít zpracovat bankovní výpis běžným způsobem, jak jste zvyklý a po zpracování položky se Vám automaticky zaúčtuje.

Kontrolní sestava zaúčtování

Pro kontrolu je možné se během zpracování bankovních výpisů podívat na kontrolní sestavu, která zobrazuje zaúčtování jednotlivých položek.

Postavte se při zpracování bankovního výpisu na jakoukoliv položku.
Stiskněte tlačítko Účtování.
Po právé straně stiskněte tlačítko Přehled.
Zobrazí se Vám kontrolní sestava všech zaúčtovaných dokladů včetně zaklíčování.

2) Automatické zaúčtování daňových dokladů z platby

Po uložení tabulky DPH proběhne automatické zaúčtování dokladu na základě účtu kódu DPH a účtu daňového dokladu z platby. Účet daňového dokladu z platby se přebírá z knihy dokladu, popř. šablony. V případě, že účet na knize není nastaven jako jedinečný, lze ho při pořízení dokladu změnit a to přímo na poddokladu daňového dokladu z platby.

Nastavení

*1008 Daňové doklady z platby.
Vyberte pořizovací šablonu.
Stiskněte Modrou šipku pro úpravu šablony.

Zobrazí se okno šablony.
Záložka Ostatní: Oblast Zaúčtování
Provést při zápisu dokladu:
- Vybrané zaškrtávátko - aktivní účtování dokladu
- Odškrtnuto - zaúčtování v ručním režimu
Zvolené nastavení uložte do šablony.

Kontrola zaúčtování

Při pořízení dokladu, po uložení tabulky DPH se zobrazí vedle částky na poddokladu zelený status
značící zaúčtování dokladu.
Kontrolu zaúčtování lze provést pod tlačítkem Zaúčtování nebo na zobrazeném tiskopise daňového dokladu z platby při ukládání dokladu.