Porovnání daňových dokladů z platby na hlavní knihu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Účetní modul

 Daňové doklady z platby jsou uvedeny v sestavě Nepoužité zálohy v knize přímo u zálohových dokladů. Tato sestava zobrazuje  stav zůstatků záloh a jejich daňových dokladech k aktuálnímu dni. V případě, že potřebujeme provést kontrolu zůstatků k datu, provedeme porovnání pomocí IQ sestavy účetní data a sestavy IQ DPH.

IQ účetní data 

• Šablona Hlavní kniha
• Účet od - do - účet daňových dokladů z platby
• Vyplnění datumu do: datum kontroly
• Změna filtru Evidenční období účto na Evidenční období daně
  • Změna filtru dat je z důvodu posunu DPH na vyúčtovacích fakturách, které mají odečty daň. dokladů z platby (DDzPL). Tedy je DDzPL ve více měsících.
  • Při kontrole roční závěrky Vám sestavy budou sedět i v případě filtru ev. období účto.
• Tlačítko Data

IQ DPH

• Speciální šablona pro daň. doklady z platby je uvedena na internetu ke stažení
  
  • Šablona DPPL, DVPL
  • Tyto šablony mají sloupec daň. dokladu jako vypočtený údaj. Tento údaj počítá se standardním nastavením knih DVPL a DPPL. V případě speciálně číslováných DDzPL je zapotřebí upravit vzoreček na šabloně. S tím Vám pomůže technická podpora.
  • Importy šablon do WinFASu - návod +482
• Zadejte datum do: datum kontroly
• Tlačítko Data

Porovnání sestav na sebe

• V hlavní knize - sloupec obrat s PS, či sloupec nápočet s PS (podle nastavení šablony HK)
• V IQ DPH, sestavě DDzPL -  sloupec daň

Hlavní kniha nesouhlasí se sestavou DDzPL

IQ DPH 

• Zobrazte si sloupec původní doklad
• Popřípadě zobrazení měsíce evidenční období účta, evidenční období daně

IQ účetní data

• Zobrazení dokladu
• Popřípadě zobrazení měsíce evidenční období účta, evidenční období daně