Vrácení nepoužité zálohy
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul
Postup popisuje vrácení již zaplacené zálohy.
Abyste se zálohy "zbavili", musíte ji použít k úhradě vyúčtovací faktury. Pokud vyúčtovací faktura neexistuje (vracíte zálohu) vytvořte vyúčtovací fakturu s nulovou částkou a na ni tuto zálohu použijte. Tímto krokem se zbavíte zálohy, ale také Vám vznikne doklad, na který můžete párovat / platit peníze z vrácené zálohy.
Vrácení závazkové zálohy
Postup vrácení zaplacená zálohy
- Postup počítá s tím, že již máte ve WinFASu zapsanou a zaplacenou zálohou fakturu ve výši 500,- CZK.
- Spusťte aplikaci *1001 Závazky
- Vyberte aplikační šablonu pro zápis závazků a stiskněte tlačítko Přidej
- V okně pořízení vyberte šablonu pro zápis do běžné číselné řady závazků - na obrázku je to
šablona 10 - Závazky - V horní části okna do rozpisu částky napište mínusem vracenou částku -500,- (1.)
- Doklad vyplňte jako běžnou vyúčtovací fakturu (klienta, datumy, účet, ...)
- Pokud se jedná o fakturu v cizí měně, uveďte datum kurzu shodné s datumem kurzu daňového dokladu z platby
- Do spodní části okna doplňte částku 0,- a potvrďte ji klávesou enter (2.)
- Nyní se nabídne okno odečtu záloh
- Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.)
- Do částky ve spodní části okna vyplňte vrácenou částku zálohy mínusem -500,- a
potvrďte stiskem klávesy enter (4.)
- Pokud existuje daňový doklad z platby, nabídne se automaticky tabulka DPH s možností jeho dopočtu.
- V tabulce DPH vyberte číslo daňového dokladu z platby (5.), částky DPH a základu se přeberou automaticky. Potvrďte jednotlivé údaje klávesou enter a okno se automaticky uloží a zavře.
- Pokud chcete provést najednou vrácení více záloh od stejného klienta, můžete v okně odečtu záloh použít tlačítko Přidej (6.) a výše zmíněný postup odečtu zálohy opakovat.
- Po odečtení všech požadovaných záloh opusťte okno tlačítkem OK (7.)
- Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).
- Nyní jste zpět v okně zápisu vyúčtovací faktury, uložte ji tlačítkem OK (9.).
Příjem peněz za vrácenou zálohu
- Takto zapsaný doklad se bude nabízet k úhradě (příjem) jako dobropis.
- Příjem peněz pak párujete na tento doklad běžným způsobem.
Vrácení pohledávkové zálohy
Existují dva způsoby
- Pokud nepotřebujete tisknout doklad o vrácení
- Postup je stejný jako u závazků, jenom se provádí v aplikaci *1002 Pohledávky.
- Pokud chcete doklad vytisknout / vytisknout fakturu s vrácením zálohy
- Zapisuje s v aplikaci *210 Obchodník, viz. postup dále:
Vytvoření faktury
- Spusťte aplikaci *210 Obchodník.
- Doklad vrácení zálohy zapište do libovolné číselné řady běžných vystavených faktur.
- Zapište doklad s výslednou částkou 0,-
- Pokud se jedná o fakturu v cizí měně, uveďte datum řídícího kurzu na záložce Účto shodné s datumem kurzu daňového dokladu z platby
- Jinak je postup zápisu v modulu Obchodník standardní.
- Doklad uložte, ale netiskněte.
Použití zálohy
- Částky, datumy a jména šablon v obrázcích jsou pro ukázku.
- Spusťte aplikaci *1005 Úhrady dokladů.
- V horní části okna (1.) vyberte pohledávku zapsanou v předchozím kroku.
- Ve spodní části okna vyberte Typ úhrady - Záloha (2.) a potvrďte klávesou enter.
- Otevře se Vám okno Použití zálohy.
- Vyberte zálohu, kterou chcete vrátit (3.)
- Do pole částka zapište mínusem částku, kterou chcete ze zálohy vrátit (4.) a potvrďte entrem.
- Pokud existuje k záloze daňový doklad z platby, nabídne se okno Zápis evidence DPH.
- Ikonou modré obálky (5.) vyberte daňový/é doklad z platby, který chcete odečíst.
- Tabulku DPH uložte tlačítkem OK.
- Dostanete se zpět do okna použití zálohy. Potvrďte jej tlačítkem OK (7.)
- Budete upozorněni, že "Částka dokladu je zálohou přeplacená" což je v pořádku, potvrďte OK (8.) (pokud jste prováděli odečet více záloh, zobrazí se hláška tolikrát, kolik bylo záloh - každý dotaz potvrďte OK).
- Dostanete se zpět do okna Úhrady dokladů. Uložte tlačítkem OK (9.)
- Opět budete upozorněni, že je částka dokladu zálohou přeplacená. Potvrďte tlačítkem OK.
Vytištění faktury
- V Centrálním manažeru vyberte Obchodník / Sestavy / Faktura formulář
- Najděte doklad vystavené faktury zapsaném v prvním kroku tohoto návodu a vytiskněte.
Odeslání peněz za vrácenou zálohu
- Doklad se chová jako běžný závazek / dobropis - nabízí se k úhradě pokladnou, bankou a zápočtem.
Přeúčtování do výnosů - tzn. peníze se nebudou odesílat
Doklad (dobropis) který vznikne v předchozích krocích zaplaťte pomocí rozdílů úhrad *1006. Následně jej proúčtujte do výnosů.