Zálohy v cizí měny
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul
Nastavení pro použití cizí měny naleznete v příspěvku cizí měna.
Před zápisem dokladu či úhrad si stáhněte kurzovní lístek v aplikaci *8057
Zápis zálohové faktury
- Zápis zálohové faktury probíhá stejným způsobem, jako u české měny, pouze upravíte typ měny nebo (pokud máte nastaveno) použijete šablonu pro zálohy v cizí měně.
Úhrada zálohové faktury
- Provedeme zaplacení zálohy (např. z banky CZK nebo z devizového účtu).
- Vzniká kurzový rozdíl mezi předpisem a úhradou.
- Jelikož se předpis neúčtuje, účtuje se pouze úhrada - nevzniká kurzový rozdíl v účetnictví, ale pouze pro saldokonto.
- Pro vytvoření kurzového rozdílu se použije neúčetní kniha ROKN (saldokontně se rozdíl vyrovná a neúčtuje se).
- Kniha ROKN musí splňovat následující nastavení:
Postup nastavení nové knihy naleznete v příspěvku 785 , postup nastavení číselné řady v příspěvku 784 .
Zápis vyúčtovací faktury
- Provedeme klasickým způsobem jako u faktur v české měně, které chceme hradit zálohou.
- Postup vyúčtování záloh v české měně naleznete v příspěvku 838 či 839.
- (Závazky - do rozpisu částky uvedeme částku po odečtení zálohy = doplatek/přeplatek, ve spodní části okna zapíšeme celkovou vyúčtovací částku).
- (Pohledávky - faktura bez ohledu na zálohy, dodatečné napárování zálohy).
- Na vyúčtovací fakturu napárujeme zálohu.
- Když na výčtovací faktuře v cizí měně párujeme zálohu české měně, tak je nutné upravit párovací částku v cizí měně. Načtená částka v cizí měně je pouze přepočet kurzem vyúčtovací faktury.
- Vznikne kurzový rozdíl (mezi kurzem úhrady zálohy a kurzem předpisu faktury).
- Tento kurzový rozdíl je účetní. Použijeme knihu ROKU. Nastavení knihy roku naleznete v příspěvku cizí měna 1009 .
Úhrada vyúčtovací faktury
- Klasickým způsobem provedeme úhradu vyúčtovací faktury.
- Vznikne Vám kurzový rozdíl mezi předpisem daňového dokladu a úhradou tohoto dokladu.