Import ISDOC - nastavení importní aplikace
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importy | Fakturace | Zásoby
Co musíte připravit před vlastním nastavením
- Funkční šablonu pro ruční zápis dokladů včetně knihy a číselné řady. Šablona také musí obsahovat nastavení pro údaje, které soubor ISDOC neobsahuje/nedoplňuje (např. datum zápisu dokladu, datum povolení platby, …).
- V případě importu závazků jde o šablonu pořízení v aplikaci *1001.
- V případě importu pohledávek jde o šablonu pořízení v aplikaci *1002.
- Složky/adresáře pro umístění souborů ISDOC
- Vstupní adresář - zde budou umístěny soubory, které importujete
- Zpracované soubory - sem se přesunou soubory po úspěšném importu
- Chybné soubory - sem se přesunou soubory, které skončí chybou při importu
- Protokol - zde se ukládají soubory protokolů zpracování (nepovinné)
- Nainstalujte si čtečku souborů ve formátu ISDOC. Instalaci spustíte klepnutím na tlačítko ISDOC v aplikaci *217 nebo po klpenutí na odkaz www.isdoc.org/isdocreader/download/cz.
Nastavení importu
- Uvedeno na příkladu importu do aplikace Závazky. Import pohledávek probíhá obdobně.
- Spusťte aplikaci *217 Importy dokladů.
- Založte si novou šablonu a uložte ji.
- Vyberte si šablonu, kterou chcete nastavit.
- Přejděte na záložku Parametry importu.
- Nastavte ZDROJ
- Formát / Zpráva
- ISDOC
- Filtr
- Nepovinný údaj
- Do záložky Zdroj se vždy načítají všechna data ze složky Vstupní adresář, která odpovídají zvolenému formátu. Filtr nastavujete, pokud chcete nabídnutá data dále filtrovat (např. zobrazit pouze doklady v EUR).
- Např. lower(c0002kodmz) = 'eur'
- Filtry obvykle nastavují pracovníci OK v průběhu implementace.
- Formát / Zpráva
- Nastavte CÍL
- Zpráva
- Vyberte, do jaké aplikace provádíte import (např. Závazky).
- Šablona
- Vyberte šablonu pořízení dokladů ve vybrané aplikaci.
- Tato šablona se automaticky předvyplní ke všem importovaným dokladů.
- V průběhu importu je možné vybrat jinou šablonu.
- Co s novým klientem
- ...pokud není k dispozici v číselníku klientů ve WinFASu
- Automaticky založit podle importního souboru
- Ruční pořízení – nezakládat, klient musí založit ručně
- Jak identifikovat klienta
- Podle čeho dohledat klienta v číselníku WinFASu
- IČ nebo GLN kód
- Co s novým BÚ
- Bankovní účet - pokud není u klienta ve WinFASu
- Automaticky založit – založí se podle hodnoty v ISDOC
- Ruční pořízení – musí založit uživatel ručně v editaci Cíle nebo v Závazcích
- Jak identifikovat BÚ
- Dle klienta + BÚ
- Dle klienta
- Co s novou položkou
- Funkce se zatím nepoužívá
- Jak určit DPH
- Soubory ISDOC neobsahují kódy DPH. V tomto nastavení určíte, jaké kódy DPH má program automaticky doplňovat pro jednotlivé sazby DPH v souboru ISDOC.
- Nejpoužívanější kód
- Automaticky doplní kód DPH, který je pro danou sazbu nejčastěji používán (vychází z dokladů zapsaných ve WinFASu). Vhodné spíše pro jednoduché firmy využívající minimum kódů DPH.
- Ruční pořízení
- Kód DPH musí uživatel při importu vždy vyplnit ručně.
- Podle nastavení 0|Z|S…
- Doporučujeme
- Zde nastavíte konkrétní kódy DPH pro jednotlivé sazby.
- Klepnte na ikonu žluté obálky. Násleďně doplňte kódy DPH pro vámi používané sazby.
- Nezapomeňte nastavení uložit do šablony! Nestačí stisknout tlačítko OK. Musíte na níže uvedený řádek klepnout pravá myš / šablona / hodnota
- V případě fakturace mezi tuzemskými plátci v cizí měně je možné nastavení kódu DPH pro haléřové rozdíly vznikající kurzem
- Zpráva
- Nastavte OSTATNÍ
- Režim = dialog
- Cesty k souborům = viz odstavec nahoře Co musíte připravit před vlastním převodem
- Jak logovat = Status bar (hláška)
- Mód importu = symetrický
- Import klasifikace = klasifikace obsažena v souboru ISDOC se naimportuje do tabulky fakturačních položek*
- Import holding.položek = položky obsažené v importovaném souboru se naimportují do tabulky fakturačních položek*
* Fakturační položky u závazků poskytují informace obsažené na daňovém dokladu dodavatele, jako je např. číslo objednávky, dodací list, položky dokladu, cena za 1 MJ, množství a další.
Provedení importu
- Postup importu do závazků v návodu +2329