Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Import ISDOC - nastavení importní aplikace

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Co musíte připravit před vlastním nastavením

  • Funkční šablonu pro ruční zápis dokladů včetně knihy a číselné řady. Šablona také musí obsahovat nastavení pro údaje, které soubor ISDOC neobsahuje/nedoplňuje (např. datum zápisu dokladu, datum povolení platby, …).
    • V případě importu závazků jde o šablonu pořízení v aplikaci *1001.
    • V případě importu pohledávek jde o šablonu pořízení v aplikaci *1002.
  • Složky/adresáře pro umístění souborů ISDOC
    • Vstupní adresář - zde budou umístěny soubory, které importujete
    • Zpracované soubory - sem se přesunou soubory po úspěšném importu
    • Chybné soubory - sem se přesunou soubory, které skončí chybou při importu
    • Protokol - zde se ukládají soubory protokolů zpracování (nepovinné)
  • Nainstalujte si čtečku souborů ve formátu ISDOC. Instalaci spustíte klepnutím na tlačítko ISDOC v aplikaci *217 nebo po klpenutí na odkaz www.isdoc.org/isdocreader/download/cz.

Nastavení importu

  • Uvedeno na příkladu importu do aplikace Závazky. Import pohledávek probíhá obdobně.
  • Spusťte aplikaci *217 Importy dokladů.
  • Založte si novou šablonu a uložte ji.
  • Vyberte si šablonu, kterou chcete nastavit.
  • Přejděte na záložku Parametry importu.

  • Nastavte ZDROJ
    • Formát / Zpráva
      • ISDOC
    • Filtr
      • Nepovinný údaj
      • Do záložky Zdroj se vždy načítají všechna data ze složky Vstupní adresář, která odpovídají zvolenému formátu. Filtr nastavujete, pokud chcete nabídnutá data dále filtrovat (např. zobrazit pouze doklady v EUR).
      • Např. lower(c0002kodmz) = 'eur'
      • Filtry obvykle nastavují pracovníci OK v průběhu implementace.
  • Nastavte CÍL
    • Zpráva
      • Vyberte, do jaké aplikace provádíte import (např. Závazky).
    • Šablona
      • Vyberte šablonu pořízení dokladů ve vybrané aplikaci.
      • Tato šablona se automaticky předvyplní ke všem importovaným dokladů.
      • V průběhu importu je možné vybrat jinou šablonu.
    • Co s novým klientem
      • ...pokud není k dispozici v číselníku klientů ve WinFASu
      • Automaticky založit podle importního souboru
      • Ruční pořízení – nezakládat, klient musí založit ručně
    • Jak identifikovat klienta
      • Podle čeho dohledat klienta v číselníku WinFASu
      • IČ nebo GLN kód
    • Co s novým BÚ
      • Bankovní účet - pokud není u klienta ve WinFASu
      • Automaticky založit – založí se podle hodnoty v ISDOC
      • Ruční pořízení – musí založit uživatel ručně v editaci Cíle nebo v Závazcích
    • Jak identifikovat BÚ
      • Dle klienta + BÚ
      • Dle klienta
    • Co s novou položkou
      • Funkce se zatím nepoužívá
    • Jak určit DPH
      • Soubory ISDOC neobsahují kódy DPH. V tomto nastavení určíte, jaké kódy DPH má program automaticky doplňovat pro jednotlivé sazby DPH v souboru ISDOC.
      • Nejpoužívanější kód
        • Automaticky doplní kód DPH, který je pro danou sazbu nejčastěji používán (vychází z dokladů zapsaných ve WinFASu). Vhodné spíše pro jednoduché firmy využívající minimum kódů DPH.
      • Ruční pořízení
        • Kód DPH musí uživatel při importu vždy vyplnit ručně.
      • Podle nastavení 0|Z|S…
        • Doporučujeme
        • Zde nastavíte konkrétní kódy DPH pro jednotlivé sazby.
        • Klepnte na ikonu žluté obálky. Násleďně doplňte kódy DPH pro vámi používané sazby.
        • Nezapomeňte nastavení uložit do šablony! Nestačí stisknout tlačítko OK. Musíte na níže uvedený řádek klepnout pravá myš / šablona / hodnota


        • V případě fakturace mezi tuzemskými plátci v cizí měně je možné nastavení kódu DPH pro haléřové rozdíly vznikající kurzem
  • Nastavte OSTATNÍ
    • Režim = dialog
    • Cesty k souborům = viz odstavec nahoře Co musíte připravit před vlastním převodem
    • Jak logovat = Status bar (hláška)
    • Mód importu = symetrický
    • Import klasifikace = klasifikace obsažena v souboru ISDOC se naimportuje do tabulky fakturačních položek*
    • Import holding.položek = položky obsažené v importovaném souboru se naimportují do tabulky fakturačních položek*

 * Fakturační položky u závazků poskytují informace obsažené na daňovém dokladu dodavatele, jako je např. číslo objednávky, dodací list, položky dokladu, cena za 1 MJ, množství a další.

Provedení importu