Předkontace, saldo-rozpis
Předkontace
- Při pořízení předpisu lze nadefinovat předkontaci pro zaúčtování dokladu.
- Lze doplnit kombinace klíčů, zakázka, účet, klasifikace nebo jejich kombinace. Údaje vyplněné v předkontaci se automaticky doplní do zaúčtování daného dokladu.
- Předkontaci lze využít v aplikacích *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna.
- V pořízení závazků a pohledávek naleznete předkontaci pod tlačítkem Parametry (šipka vedle tlačítka). V pořízení pokladny je tlačítko Předkontace uvedeno přímo na okně pořízení.
- Lze nastavit na šablonu pořízení dané knihy autom. otevírání okna předkontace (záložka ostatní)
- postup nastavení šablony pořízení naleznete v návodu +792
- Opravy tabulky předkontace
- úpravy lze provádět pouze u nezaúčtovaných dokladů
- pokud je doklad zaúčtovaný, program nedovolí předkontaci upravit, zobrazení informace o zaúčtování
- Účtování
- zaúčtování se přebírá z předkontace, lze upravit popř. doplnit
- při úpravách účtování se nezohledňuje přednastavená předkontace -> doklad lze libovolně upravit
- tabulka předkontace se zaúčováním nezmění
- po stornu zaúčtování se zaúčtování dokladu znovu nabídne dle předkontace
Předkontace -> Saldo-rozpis
- Umožňuje sledovat saldokontní účty dle klíčů v IQ saldokontu i z nezaúčtovaných dokladů
- Saldo-rozpis lze automaticky generovat již dle vyplněné předkontace (nezaúčtované doklady)
- Saldo-rozpis ovlivní vyplnění tabulky předkontace
- pokud nebude doplněn alespoň jeden z řídících klíčů do předkontace, nevygeneruje se tabulka saldo-rozpisu při uložení pořizovaného dokladu
- dodatečně se vygeneruje se zaúčtováním dokladu
- v případě uvedení kombinace klíčů na jednu větu předkontace program vyžaduje doplnění klíčování na všechny věty předkontace včetně rozvahových účtů
- pokud žádná věta předkontace neobsahuje řídící klíč, zobrazí se upozornění na vyplnění řídícího klíče (kombinace klíčů, klasifikace, zakázka)
- Zápis předkontace s předáním do saldo-rozpisu naleznete v návodu +1145
- Po zaúčtování dokladu se saldo-rozpis vždy přegeneruje dle zaúčtování
- Nastavení saldo-rozpisu
- program kontroluje nastavení statusu saldo-rozpis na saldokontním účtu v účtové osnově *8010
- je-li protiúčet takto nastaveného účtu rozvahový, je povinné klíčování (nemusí být nastaveno na účtu v účtové osnově)
- Informace o saldo-rozpisu je uvedena v *1018 Prohlížení knih v doplňkových informacích
Saldo-rozpis
- Sledovaní saldo-rozpisu bez pořízení předkontace
- Dvě možnosti pořízení:
- ruční pořízení saldo-rozpisu v aplikaci *1029 Saldo-rozpis
- umožní saldokontní sledování i z nezaúčtovaných dokladů
- automatické předání po zaúčtování
- Nastavení stejné jako u předkontace -> saldo-rozpis
- Lze zpětně vygenerovat saldo-rozpis i k zaúčtovaným dokladům, které vznikly před zahájením sledování saldo-rozpisu
- Ruční pořízení a dodatečné vygenerování dávkou popsáno v návodu +1145.
